Эта инструкция возникла после нескольких неудач, как собственных, так и тех, в которых я был зрителем. Много времени прошло с тех пор, как я впервые столкнулся с "черным лебедем". Тогда я не понимал, что он приносит с собой. Сегодня я осознаю важность "управления рисками". Я осознавал это уже давно, но суть в том, чтобы полностью разъяснить это всем участникам этой дискуссии.
Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы поняли, что рынок - это нечто непредсказуемое. Все, кто пытается предсказать и контролировать направление движения, обречены на ошибку. Я не настаиваю на этом, но по мере развития объясню свою идею. Я не сосредотачиваюсь на увеличении капитала. Звучит неожиданно, верно? Зачем фокусироваться на том, что находится вне нашего контроля?
Единственное, что мы можем контролировать, это уровень риска, который мы используем при принятии решений. Когда наступает момент принятия решения и что происходит в этот момент - это уже вопрос стратегии. Решительность в этот момент - это мера риска, применимая к текущей ситуации.
Наша основная задача - сохранить капитал и увеличить его, как только появится возможность. Я занимаюсь спекуляциями, чтобы мой капитал не утратил свою стоимость из-за инфляционных издержек.
Теперь вернемся к сути. Основная идея заключается в построении структуры управления капиталом, то есть управления капиталом.
Самым разумным будет разделить свой капитал на три категории активов. Не стоит хранить стабильные монеты от одного эмитента.
Помимо стабильных активов, имейте привычку распределять часть капитала в активы, такие как биткоин, эфир и другие. Это не только диверсификация, но и хеджирование и возможности. Они особенно полезны, если у вас есть стратегия для открытия позиций в этих активах.
Небольшое уточнение. Если вы потратили 40% своего капитала на торговлю биткоином и эфиром, то рассматривайте эти 40% как 100%, когда переходите к работе с парами не на стабильных валютах, а крипто/крипто.
Для торговли используйте не весь капитал, а работайте только с 50%. Я использую 60%. В моей модели подушка безопасности на 40% пополняется каждый квартал и перераспределяется ежегодно (здесь речь о финансовом годе, начинающемся в октябре, чтобы в новом календарном году хедж-фонды получили новые меры риска и капитал для решений). У меня уже есть некоторые проекты, и у меня есть планы по ним. Они только должны быть утверждены.
Почему раз в год и что это за 40%? Расскажу. Пополняя капитал, я компенсирую инфляцию и использую это как подушку безопасности в работе. Она защищает от "черных лебедей" и дает дополнительный запас маржи. Недавно, 7 месяцев назад, я открыл длинные позиции с использованием кредитного плеча по нескольким активам. Не все из них были успешными, но я уделял внимание активам с более высокими параметрами риска. Когда уверенность была чересчур высокой, то дополнительное обеспечение было за счет прибыли из прошлого квартала. Финансовый год был рассчитан, а позиция оставалась открытой. Это дополнительный бонус к ожидаемому ралли.
Подход к торговле.
Я не мастер йода, не гуру рынка и даже не обладаю финансовым образованием. Но я могу дать вам несколько рекомендаций. Не путайте свое желание заработать миллионы с реальными торговыми возможностями. Хороший период - это не только мой хороший период, а период экономического роста. Цены росли ежедневно, ФРС следила за появлением новых богатых людей, и банки получали бесплатные доллары на свои счета. Тогда быть успешным трейдером не требовало усилий. Но я также видел, как страдали другие в эти недели пампов.
Больше о сути.
Хороший рабочий день начинался с локального анализа рынка, криптовалют в Нью-Йорке и исследования событий после 17 часов.