<aside> 🗣️

Telegram: https://t.me/mirrorresearch

Trader’s Twitter & Telegram: https://twitter.com/pofahardtogrind https://t.me/pofashows

Original source: https://time-price-research-astrofin.blogspot.com/2022/07/daily-and-weekly-market-maker-cycle-ict.html?m=1

</aside>

The Daily & the Weekly Market Maker Cycles | ICT Intraday Trading Templates

Цей переклад буде про денні профайли ICT та їх логіку. Якщо Ви будете вникати у те, що я тут розпишу для Вас, то думаю, що Ви сильно зможете поліпшити свої торгові навички, тому що правильне розуміння відкриттів і як вони працюють допоможуть Вам краще прогнозувати наступні рухи кожного із маркетів. Добре, давайте починати.

1. Вступ.

Домінуюча сторона на фінансових ринках - це інвестиційні банки, ще їх називають інституційні трейдери чи “розумні гроші”. Якщо ми кажемо більш чітко, то на фін. ринках домінують JP Morgan, Deutsche Bank, Citi, XTX Markets, UBS, State Street Corporation, HCTech, HSBC, BoC Merrill Lynch і Goldman Sachs. 80% об’єму ринків Форекс, ринку облігацій, фондового ринку та товарного ринку припадає на їх позиції. Але переважна більшість їх операцій - це так званий “маркет-мейкінг, оскільки вони купують/продають для своїх клієнтів. Їхніми основними клієнтами є хедж-фонди, пенсійні фонди, комерційні банки, корпорації, інші фінансові установи та центральні банки. Насправді центральні банки є їхніми найдорожчими клієнтами. Вони фактично володіють ринками. Великий обсяг їх ордерів ніколи не може бути куплений чи проданий однією партією лотажу на жодному фінансовому ринку. Звідси маркет-мейкінг, а отже, і надання ліквідності. Великі банки здійснюють це за комісійні і ризикують грошима своїх клієнтів для маніпуляцій на ринку та отримання додаткового прибутку.

Це дуже важлива інформація для крихітних рітейл трейдерів, оскільки вона дає одну дуже важливу підказку: якщо великі банки в першу чергу є маркет-мейкерами і операторами ліквідності на ринку, то вони будуть керувати ринком за власним бажанням від зон ліквідності до інших. Намір, логіка, стратегія та заходи для цього. Ціна не є випадковою, а “рівні” цін не є передбачуваними. Майкл “ICT” Хаддлстон автор, більшості концепцій торгівлі розумними грошима, коментує: “Завжди є ляльковод. Завжди є хтось, хто смикає за ниточки. Купівля чи продаж ніколи не є рандомними діями. На ринку немає підтримки та опору. Це все поняття, які просувають ідею вільних ринків. Коли справа доходить до діла: це повний і абсолютний контроль і маніпуляція. Це дуже простий підхід. Справа в ціні. Це відкриття, максимум, мінімум і закриття денних, тижневих, місячних і квартальних свічок. Ні підтримка, ні опір не рухають потік інституціональних ордерів. Уся правда в тому, де знаходяться гроші. Підручники з роздрібної (технічного аналізу) торгівлі ніколи не будуть Вас навчати цьому. Ціна рухається туди, де є гроші. А гроші знаходяться на тих рівнях, де більшість рітейл-трейдерів виставляють свої ордери на вхід і стоп-лосс ордер - просто для того, щоб розумний капітал на помилкових рухах та проривах ціни.”

Хороша новина полягає в тому, що маркет-мейкер постійно залишає сліди в своїй системі накопичення-маніпулювання-розширення-розподілу: ордерблоки, дисбаланси, розриви справедливої вартості та вакууми, пули ліквідності, стоп-пробіги, еквілібріуми.

Далі Майкл розповідає про те, що великі банки не використовують багато індикаторів, і те що в них працює більше інженерів-програмістів та програмістів, ніж технічних аналітиків. І те, і інше з однієї вагомої причини: Укладання угод та обробка ордерів повністю автоматизовані за допомогою алгоритмів, які генерують максимальний прибуток. Вони використовують денні, тижневі, місячні, квартальні та річні чарти і ігнорують популярні рітейл індикатори, методи аналізу та торгові cтратегії. Їх маркет-мейкерська система зосереджена виключно на тому, як розбити величезні ордери на крихітні шматочки, як купувати і продавати їх безперервно і найбільш ефективно, а також на тому, як найбільш вигідно обдурити натовп роздрібних трейдерів.

2. Приклад роботи алгоритмів у тижневій перспективі.

Типовий тижневий цикл маркет-мейкера виглядає так:

  1. Тиждень починається з фейк руху ціни в неділю ввечері, або рано вранці у понеділок.
  2. Потім настає “фаза накопичення” і встановлення початкового максимуму і початкового мінімуму на азіатській сесії, під час якого ціна зазвичай торгується у вузьких діапазонах.

<aside> 🗣 UPD: Не завжди, тому що іноді Азія може бути і трендовою.

</aside>

  1. За фазою накопичення слідує те, що Вайкофф назвав "Spring", сконструйований помилковий прорив, тобто Judas Swing проти справжнього наміру маркет-мейкера до "рівнів підтримки або опору", щоб зібрати там ордери на вхід і стоп-лосс від дрібних рітейл трейдерів. Маркет-мейкер розглядає ці рівні, як пули ліквідності.
  2. Далі маркет-мейкер ініціює істинний запланований рух ринку. Це призводить до формування тренду, який може бути повільним і стабільним, а може бути швидким і несамовитим. На Форекс ринку тренд може тривати лише кілька годин, на ф'ючерсному ринку - до 8 або 10 годин. На графіку тренд буде виглядати як серія рухів або поштовхів у заданому маркет-мейкером напрямку.
  3. Ближче до кінця дня або до кінця сесії буде фаза корекційного розподілу і певна модель (клин, вимпел, голова і плечі, формація M або W), коли ціна відступає від максимуму або мінімуму дня через те, що маркет-мейкер ліквідує позиції.

Untitled

<aside> 🗣 Я думаю, що після такого великого обсягу тексту Вам потрібне пояснення, щоб у Вас не було каші в голові.

</aside>